OSMAXX Treasury Platform

OSMAXX Treasury Platform est la platform dédiée au pilotage des flux de trésorerie au sein de OSMAXX Platform. Elle transforme les données issues des ventes, des achats, des ressources humaines et de la finance en une vision claire, prévisionnelle et actionnable du cash.

La trésorerie comme outil de décision

La trésorerie n’est pas seulement un solde bancaire. Elle est le reflet direct de la santé financière et de la capacité de l’entreprise à se développer.

OSMAXX Treasury Platform permet de passer d’une gestion réactive à une gestion proactive, grâce à une visibilité temps réel et à des prévisions fiables.

À qui s’adresse OSMAXX Treasury Platform

Cette platform est conçue pour :

• Trésoriers
• Directeurs financiers
• Directions générales
• Responsables comptables
• Entrepreneurs et dirigeants

Le workflow de trésorerie OSMAXX

OSMAXX Treasury Platform s’appuie sur un workflow continu reliant les engagements aux flux bancaires réels.

Flux de trésorerie principal :

Facturation → Échéanciers → Encaissements → Banques → Rapprochements → Prévisions → Décision

Flux de décaissement :

Achats → Engagements → Échéances → Paiements → Banques → Rapprochements

Gestion des banques et des caisses

Centralisation bancaire

Gestion multi-banques et multi-comptes, avec suivi des soldes en temps réel.

Rapprochement bancaire

Rapprochement automatique ou assisté entre les écritures comptables et les relevés bancaires.

Gestion des moyens de paiement

Suivi des virements, chèques, prélèvements et autres instruments financiers.

Prévisions et cash management

Prévisions de trésorerie

Projection des flux de trésorerie à court, moyen et long terme, basée sur les échéanciers clients et fournisseurs.

Simulation de scénarios

Simulation d’hypothèses pour anticiper les besoins de financement ou les excédents de trésorerie.

Optimisation du cash

Aide à la décision pour arbitrer les paiements, prioriser les encaissements et sécuriser la liquidité.

Modules OSMAXX mobilisés

• Gestion des banques et caisses
• Rapprochement bancaire
• Échéanciers clients et fournisseurs
• Prévisions de trésorerie
• Cashflow et indicateurs

Intégration avec les autres platforms OSMAXX

• Finance Platform : cohérence comptable et suivi des soldes
• Commercial Platform : anticipation des encaissements clients
• Supply Chain Platform : engagements fournisseurs
• Human Capital Platform : décaissements liés aux charges salariales
• Project Management Platform : impact financier des projets

Secteurs d’activité concernés

• PME et ETI
• Groupes multi-activités
• Industrie
• Distribution
• Sociétés de services

Bénéfices clés pour l’entreprise

• Visibilité complète sur le cash
• Anticipation des tensions de trésorerie
• Réduction des risques financiers
• Meilleure gestion des paiements
• Aide à la décision stratégique

OSMAXX Treasury Platform, piloter le cash avec précision

En connectant la trésorerie à l’ensemble des flux opérationnels, OSMAXX Treasury Platform devient un outil central de gouvernance financière.

👉 Découvrez comment OSMAXX Treasury Platform vous aide à sécuriser et optimiser votre trésorerie.